Análisis del flujo de caja
No es un dashboard. Es un análisis escrito de dónde está el efectivo, qué lo movió, qué tan rápido pagan realmente los clientes y qué hacer al respecto, con las pruebas detrás de cada afirmación.
Una revisión financiera que se lee de arriba abajo, creada en Flitch con datos de Xero. Cada sección expone una conclusión en lenguaje claro y coloca justo debajo el gráfico o la tabla en que se apoya. Parece escrita por un analista, porque las cifras están en las frases y no en una fila de indicadores.
Qué hace el dashboard
- Una posición de caja declarada: dónde cerró el saldo, frente a su propio promedio de doce meses
- El saldo de cierre diario con una media móvil superpuesta, para que los días de pago no se interpreten como una tendencia
- Días en que la cuenta cerró en descubierto, señalados como eventos de financiación y no como redondeo
- Qué impulsó las entradas y salidas de dinero, por código de cuenta, con los meses que cambiaron la cifra
- Antigüedad de las cuentas por cobrar por cliente y cuánto tarda realmente cada uno en pagar frente a las condiciones pactadas
- Una lista breve de acciones, cada una con el cliente, la factura o la semana a la que se refiere
Qué datos hay detrás
| Conjunto de datos | Qué contiene |
|---|---|
| Invoices | Facturas de venta y facturas de proveedores, con su estado e importe pendiente. |
| Payments | Dinero que entra y dinero que sale, contra la factura que saldó. |
| BankTransactions | Movimientos que nunca pasaron por una factura, incluyendo nómina e impuestos. |
| BankBalances | El saldo de cierre diario, que sirve de base para todo lo demás. |
| Accounts | El plan de cuentas que respalda el desglose de ingresos y costos. |
| InvoiceLineItems | Detalle a nivel de línea, para todo lo que se divide por código de cuenta. |
Cómo se creó
Nadie diseñó esto a mano. Surgió de un solo prompt, a partir de los conjuntos de datos anteriores, y se fue refinando desde ahí. Este es el prompt, sin editar.
Crea "Cash review", un análisis escrito de la posición de caja de una empresa de servicios
Preguntas frecuentes de Análisis del flujo de caja
¿Por qué esto no es un dashboard?
Porque la pregunta que responde no es «cuáles son las cifras», sino «qué debo hacer». Una fila de tarjetas obliga al lector a deducir la historia por su cuenta. Esta plantilla presenta primero la conclusión y después muestra la evidencia, que es como lo redactaría realmente una persona de finanzas.
¿Se creó a partir de una sola frase?
Sí. El prompt era una sola línea que nombraba el artefacto y el tema. Todo lo demás, las secciones, la estructura, los gráficos y la redacción, salió de los datos. Nombrar el tipo de cosa que quieres sirve más que describir su diseño.
¿Son datos reales de una empresa?
No. Es un negocio de servicios australiano sintético a lo largo de 24 meses: 912 facturas, unos 4,8 millones de dólares en ventas, nómina quincenal y BAS trimestral. El saldo se mantiene realmente ajustado durante el primer año y se recupera, lo que da al análisis algo que comentar.
¿Puedo conectarlo a mi propia cuenta de Xero?
Sí. Los conjuntos de datos conservan los nombres de campo y los formatos propios de Xero. La única incorporación es una tabla de saldo diario, porque Xero devuelve los saldos a través de sus informes y no en las propias cuentas, y una revisión de caja necesita un punto de referencia.
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