Analisis arus kas
Bukan dashboard. Ulasan tertulis tentang di mana uang kas berada, apa yang menggerakkannya, seberapa cepat pelanggan benar-benar membayar, dan apa yang perlu dilakukan, dengan bukti di bawah setiap klaim.
Tinjauan keuangan yang dibaca dari atas ke bawah, dibuat di Flitch berdasarkan data Xero. Setiap bagian menyatakan kesimpulan dalam bahasa yang lugas, lalu menampilkan grafik atau tabel yang mendasarinya tepat di bawahnya. Hasilnya terbaca seperti tulisan seorang analis, karena angka-angkanya ada di dalam kalimat, bukan di deretan kartu ringkasan.
Fungsi dashboard
- Posisi kas yang dinyatakan: saldo penutupan, dibandingkan dengan rata-rata dua belas bulannya sendiri
- Saldo penutupan harian dengan rata-rata bergerak di atasnya, sehingga hari gajian tidak terbaca sebagai tren
- Hari-hari saat saldo rekening berakhir dalam posisi overdraft, ditandai sebagai peristiwa pendanaan, bukan pembulatan
- Apa yang mendorong arus uang masuk dan keluar, berdasarkan kode akun, beserta bulan-bulan yang menggeser angkanya
- Umur piutang per pelanggan, dan berapa lama masing-masing sebenarnya membayar dibandingkan dengan termin
- Daftar singkat tindakan, masing-masing menyebutkan pelanggan, tagihan, atau minggu yang dimaksud
Data apa yang ada di baliknya
| Dataset | Isi yang dibawa |
|---|---|
| Invoices | Faktur penjualan dan tagihan pemasok, beserta status dan jumlah yang harus dibayar. |
| Payments | Uang masuk dan uang keluar, dicocokkan dengan faktur yang dilunasinya. |
| BankTransactions | Pergerakan dana yang tidak pernah terkait dengan faktur, termasuk gaji dan pajak. |
| BankBalances | Saldo penutupan harian, yang menjadi dasar bagi semua data lainnya. |
| Accounts | Bagan akun yang mendasari rincian pendapatan dan biaya. |
| InvoiceLineItems | Detail tingkat baris, untuk apa pun yang dipisahkan berdasarkan kode akun. |
Cara pembuatannya
Tidak ada yang menata ini secara manual. Dashboard ini berasal dari satu prompt terhadap dataset di atas, lalu disempurnakan dari sana. Berikut prompt-nya, tanpa diedit.
Buat "Cash review", analisis tertulis tentang posisi kas bisnis jasa
FAQ Analisis arus kas
Mengapa ini bukan dashboard?
Karena pertanyaan yang dijawabnya bukan "berapa angkanya", melainkan "apa yang harus saya lakukan". Deretan kartu angka membuat pembaca harus menyimpulkan sendiri ceritanya. Tampilan ini menyatakan kesimpulan lebih dulu, lalu menunjukkan buktinya, seperti cara orang keuangan menuliskannya.
Apakah ini dibuat dari satu kalimat saja?
Ya. Prompt-nya hanya satu baris yang menyebutkan jenis artefak dan subjeknya. Semua yang lain, mulai dari bagian, struktur, grafik, hingga pilihan katanya, berasal dari data. Menyebutkan jenis hasil yang Anda inginkan lebih berguna daripada menjelaskan tata letaknya.
Apakah ini data perusahaan yang sebenarnya?
Tidak. Ini adalah bisnis jasa fiktif di Australia selama 24 bulan: 912 faktur, penjualan sekitar 4,8 juta dolar, penggajian dua mingguan, dan BAS per kuartal. Saldonya benar-benar ketat di tahun pertama lalu pulih, dan itulah yang membuat tinjauan ini punya sesuatu untuk disampaikan.
Bisakah saya menghubungkannya ke Xero milik saya sendiri?
Ya. Dataset tersebut membawa nama dan format field asli dari Xero. Satu-satunya tambahan adalah tabel saldo harian, karena Xero menyajikan saldo melalui laporannya, bukan pada akun itu sendiri, dan tinjauan arus kas memerlukan sesuatu sebagai acuan.
Mulai dari template ini
Anda mendapatkan salinan sendiri, lengkap dengan data sendiri, di ruang kerja Anda sendiri. Ubah apa saja sesuai keinginan Anda.
Gunakan templat ini